关于新华文轩出版传媒股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

(相关资料图)

            汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：028-86361022

附表 2

                             关于新华文轩出版传媒股份有限公司

                                                                                             单位：万元

                    占用方与上市   上市公司   2022 年期   占用累计                2022 年度   2022 年期

 非经营性资金占    资金占用方                                       占用资金                          占用形成

                    公司的关联关   核算的会   初占用资      发生金额                偿还累计      末占用资             占用性质

    用         名称                                         的利息                           原因

                      系      计科目     金余额       (不含利               发生金额       金余额

                                                         (如有)

                                                 息)

现大股东及其附                                                                                      非经营性

属企业                                                                                           占用

                                                                                             非经营性

                                                                                              占用

   小计         /       /        /                                                       /       /

前大股东及其附                                                                                      非经营性

属企业                                                                                          占用

                                                                                             非经营性

                                                                                             占用

       小计     /       /        /                                                       /       /

       总计     /       /        /                                                       /       /

                                              往来累计      2022 年度

                             上市公司   2022 年期                       2022 年度   2022 年期

 其他关联资金往    资金往来方   往来方与上市                    发生金额      往来资金                          往来形成

                             核算的会   初往来资                          偿还累计      末往来资             往来性质

    来         名称    公司的关系                     （不含利       的利息                           原因

                             计科目     金余额                          发生金额       金余额

                                              息）（注      （如有）

大股东及其附属   四川民族出版   控股股东、实   应收账款    2,592.40   1,541.37        -   -2,793.19    1,340.58   销售纸张   经营性往

企业        社        际控制人的附                                                                         来

                   属企业

          四川民族出版   控股股东、实   其他应收         20                             -20                图书出版   经营性往

          社        际控制人的附   款                                                                     来

                   属企业

          四川新华万云   控股股东、实   应收账款      14.00        0.34              -14.34                提供服务   经营性往

          科技有限公司   际控制人的附                                                                         来

                   属企业

          新华影轩(北   控股股东、实   其他应收      35.17        42.2                           77.37    提供租赁   经营性往

          京)影视文化   际控制人的附   款                                                              服务     来

          有限公司     属企业

          四川新华出版   控股股东     应收账款                 58.21               -57.28         0.93   销售图书   经营性往

          发行集团有限                                                                           及提供服   来

          公司                                                                               务

          四川新华出版   控股股东     其他应收                 50.15               -47.65          2.5   提供广告   经营性往

          发行集团有限            款                                                              设计及制   来

          公司                                                                               作服务

          四川新华泛悦   控股股东、实   其他应收                 10.33               -10.33                销售商品   经营性往

          文化传媒有限   际控制人的附   款                                                              及提供劳   来

          公司       属企业                                                                     务

上市公司的子公   四川省印刷物   子公司及其控   其他应收   17,964.16     14.53    242.12    -320.81    17,900.00   借款     非经营性

司及其附属企业   资有限责任公   制的法人     款                                                                     往来

          司

          四川新华商纸   子公司及其控   其他应收     250.00                                         250    借款     非经营性

          业有限公司    制的法人     款                                                                     往来

          四川读者报社   子公司及其控   其他应收    3,838.58       5.38    89.59                3,933.55   借款     非经营性

          有限公司     制的法人     款                                                                     往来

          四川数字出版   子公司及其控   其他应收    1,793.57                                    1,793.57   借款     非经营性

          传媒有限公司   制的法人     款                                                                     往来

          四川文轩艺术   子公司及其控   其他应收    2,818.39                                    2,818.39   借款     非经营性

          投资管理有限   制的法人     款                                                                     往来

          责任公司

          四川新华印刷   子公司及其控   其他应收    1,199.71       0.31     5.13       -500      705.15    借款     非经营性

           有限责任公司   制的法人     款                                                                                往来

           文轩国际文化   子公司及其控   其他应收         2.12                                  -2.12                借款       非经营性

           传播有限公司   制的法人     款                                                                                往来

           四川新华文轩   子公司及其控   其他应收     2,714.40        38.41       640.19                  3,393.00   借款       非经营性

           物流有限公司   制的法人     款                                                                                往来

           四川新华文轩   子公司及其控   其他反映    15,600.00                                           15,600.00   借款       非经营性

           物流有限公司   制的法人     占用实质                                                                             往来

                             科目

           四川文轩教育   子公司及其控   其他应收     8,240.59    12,035.05       584.18    -5,846.26    15,013.56   借款       非经营性

           科技有限公司   制的法人     款                                                                                往来

           四川文轩教育   子公司及其控   其他反映    24,500.00   -12,000.00                              12,500.00   借款       非经营性

           科技有限公司   制的法人     占用实质                                                                             往来

                             科目

           文轩投资有限   子公司及其控   其他应收     1,066.21        53.77       896.23         -950     1,066.21   借款       非经营性

           公司       制的法人     款                                                                                往来

           文轩投资有限   子公司及其控   其他反映    20,000.00                                           20,000.00   借款       非经营性

           公司       制的法人     占用实质                                                                             往来

                             科目

关联自然人                                                                                                         非经营性

                                                                                                              往来

关联自然人                                                                                                         非经营性

                                                                                                              往来

其他关联方及其附                                                                                                      非经营性

属企业                                                                                                           往来

其他关联方及其附                                                                                                      非经营性

属企业                                                                                                           往来

   总计        /         /       /    102,649.30   1,850.05     2,457.44     -10,561.98   96,394.81         /    /

   注 1：2022 年度往来累计发生金额为含税金额。

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